Chỉ báo dao động Stochastic – Khái niệm và công thức tính
Chỉ báo dao động Stochastic là một công cụ giúp đánh giá sự dao động của giá dựa trên việc quan sát các biên trên và biên dưới của một khung giá. Chỉ báo này sử dụng hai đường là %K và %D, và có hai phiên bản là Slow Stochastic và Fast Stochastic. Sự khác biệt giữa hai phiên bản này là cách tính toán %K và %D, với phiên bản Slow Stochastic chậm và mượt hơn phiên bản Fast Stochastic.
Công thức tính chỉ báo dao động Stochastic như sau:
% K = 100 x [(Giá đóng – Giá thấp nhất (n)) / (Giá cao nhất (n) – Giá thấp nhất (n))]
% D = Trung bình động 3 chu kỳ của % K
Trong đó:
- n là số chu kỳ được sử dụng trong tính toán
Ứng dụng của chỉ báo dao động Stochastic
Chỉ báo dao động Stochastic có các ứng dụng sau:
1. Chỉ ra tình trạng mua quá mức và bán quá mức
- Khi %K và %D vượt qua mức 80, thị trường được coi là đang ở trạng thái mua quá mức (overbought).
- Khi %K và %D dưới mức 20, thị trường được coi là đang ở trạng thái bán quá mức (oversold).
2. Chỉ ra dấu hiệu mua và bán
- Khi %K và %D cắt xuống từ vùng trên 80, đây là dấu hiệu bán.
- Khi %K và %D cắt lên từ vùng dưới 20, đây là dấu hiệu mua.
3. Chỉ ra sự phân kỳ tăng giá và giảm giá
- Sự phân kỳ tăng giá (Bullish Divergence): khi đồ thị giá hình thành đáy thấp hơn trong khi Stochastic lại hình thành điểm đáy cao hơn.
- Sự phân kỳ giảm giá (Bearish Divergence): khi đồ thị giá hình thành đỉnh cao hơn trong khi Stochastic lại hình thành điểm đỉnh thấp hơn.
Tóm tắt
Chỉ báo dao động Stochastic là một công cụ hữu ích để xác định dấu hiệu mua-bán và tình trạng thị trường. Khi chỉ báo dao động Stochastic nằm trên 80, thị trường có thể đang ở trạng thái mua quá mức, và khi chỉ báo dao động Stochastic nằm dưới 20, thị trường có thể đang ở trạng thái bán quá mức. Tuy nhiên, chỉ báo này chỉ đưa ra dự báo biến động sau diễn biến thị trường và chỉ hiệu quả trong những thị trường không có xu hướng rõ ràng. Khi thị trường đang theo xu hướng, dấu hiệu theo xu hướng thị trường sẽ đáng tin cậy hơn. Vì vậy, cần kết hợp chỉ báo dao động Stochastic với các chỉ báo khác để đưa ra chiến lược thích hợp.
Bạn có thể tìm hiểu thêm về chỉ báo dao động Stochastic tại dnulib.edu.vn.
